Finansiellt Instrument
Handelsvillkor & avgifter
Förklaring av begrepp: * från diagrammets rubriker
Instrument – FX-valutaparet eller den underliggande tillgången av CFD-produkten som skall handlas.
Land – Landet som aktien eller obligationen baseras i.
Lot storlek – Lotstorleken som handlas på varje plattform (OBS! Ava Trader lot storlekar representerar den minsta lot storleken som man kan handla på. MT4 representerar standard storleken för lots).
Standard Spread – Skillnaden mellan BID & ASK-prisofferten för varje instrument under normal marknadsvillkor.
Hävstång – Användandet av marginal för att handla med en större kapitalbas. Hävstången kan kraftigt öka dina förluster, men också dina vinster.
Marginal per lot – Den marginal som krävs för att öppna en enskild lot på varje instrument (OBS! Detta visas i nominella termer).
Inkrement – Den minsta ökningen av prisrörelsen för varje instrument.
Ränta övernatten sälj/köp – Ränta övernatten är debiterad/betald i dagliga % termer för varje instrument.
Handelstider – Tiden då handel kan ske för det specifika instrumentet.
Citerade månader – Månaderna för terminskontrakt som AvaTrade tillhandahåller på sina plattformar.
Börs – Börsen för den underliggande tillgången.
Enheter – Enheten som varje lot-storlek offerteras i.
Riskvarning:
CFD-handel på marginalen medför en hög risk och kanske inte är lämpligt för alla investerare.
HANDELSAVGIFTER:
All handel som sker på den här sajten/plattformen är belagda med följande potentiella avgifter:
- SPREADS
- RÄNTA ÖVERNATTEN
- EFFEKTIV LÖPTID
- FÖRETAGSSPECIFIKA ÅTGÄRDER
- AVGIFT FÖR INAKTIVITET
FX
FX spreadberäkning
FX-handelsvillkor visar standard Bid-Ask spreaden (Pips) för FX instrument om inget annat sägs. Standard spreads är som det sägs under normala marknadsvillkor. Spreads kan breddas beroende på marknadsvillkor.
Formel för spreadkostnad: Spread x handelsstorlek = Spread kostnad i den sekundära valutan*
*Den sekundära valutan är den andra valutan som visas i ett FX-par (CUR1/CUR2 USD/JPY, EUR/USD, etc.)
Exempel
Vid en affär på 1000 EUR/USD med en spread på 3 pips (0,0003), så blir beräkning som följande:
0,0003 X 1000 = $0,30*
AvaTrade kompenseras av Bid-Ask spreaden, om inget annat sägs.
AvaTrade tar inte ute provision på några affärer.
FX Marginal/hävstångsberäkning
Alla instrument handlas på marginalen och det gör det möjligt för dig att använda hävstång på dina positioner. Handelsvillkoren för FX visar både marginal-och hävstångsbelopp. Marginal visas i Procent (%) medan hävstång visas som en andel.
Procentuell marginalformel: Affärsstorlek x marginal (%) = Marginal som krävs i den primära valutan*
Formel för hävstångsmarginal: Affärsstorlek / hävstång = marginal som krävs i den primära valutan*
*Primär valuta är den första valutan i ett FX-par (CUR1/CUR2: USD/JPY, EUR/USD, etc.)
Exempel
För en affär på 1000 EUR/USD, med ett marginalkrav på 0,50 % eller hävstång på 200:1, så är beräkningen som följande:
Procentuellt marginalkrav: 1000 x 0,005 = €5,00
Hävstångsmarginalkrav: 1000 / 200 = €5,00
Beräkning för FX köp/sälj övernatten ränta
Handelsvillkoren för FX visar övernatten (O/N) räntan som debiterad/betald dag för dag för att hålla en position öppen utöver dagens slut. Dessa kurser visas i kolumnerna i “övernatten ränta- sälj”. Dagens slut är 22:00 GMT förutom under sommartid när det ändras till 21:00 GMT.
Du kan använda följande formel att beräkna ditt belopp för dagliga övernatten ränta.
Affärsbelopp x Daglig övernatten ränta = Daglig övernatten ränta debiterad/betald*
*Övernatten ränta debiterad/betald kommer beräknas i den primära valutan. Den primära valutan är den första valutan som finns i ett FX-par (CUR1/CUR2: USD/JPY, EUR/USD, etc.)
Exempel
För en affär på 1000 EUR/USD, med en daglig övernatten ränta med en köp (eller sälj) kurs om -0,0053% och avgiftsbelagd för 1 dag så blir beräkning följande:
1000 x -0,000053 = -0,053 = -€0,05* avräknat
OBS! Ava Trades plattformar visar ränta övernatten (swappar) i årliga villkor.
Beräkning för spreads för råvaror
Beräkning för spreads för råvaror
Handelsvillkoren för råvaror visar standard köp-sälj spreaden ELLER “spread över marknaden” för råvaruinstrument om inget annat sägs. Standard spreads listas under Normala Marknadsvillkor medan “spreads över marknaden” är tillägget som AVATRADE lägger på den aktuella marknadsspreaden.
Formel för spreadkostnad: Spread x affärsstorlek = Spreadkostnad i valutan som instrumentet är angett i.
Exempel
För en affär om 10 fat råolja med en spread på 4 pips ($0,04), så sker beräkningen så här:
0.04 X 10 = $0.40*
AvaTrade kompenseras genom bid-ask spreaden om inget annat sägs.
AvaTrade tar inte ut provision på några affärer.
Beräkning för råvarumarginal
Alla instrument handlas på marginalen, vilket gör det möjligt för dig att använda hävstång på dina positioner. Villkoren för råvaruhandel visar marginalbeloppen i procent (%).
Formel för marginalprocent: Positionsstorlek x aktuellt pris x marginal (%) = marginal som krävs*
* Marginal som krävs är beräknad i valutan som instrumentet är angivit i.
Exempel
För en affär om 10 fat råolja med ett marknadspris på $98.00 och ett marginalkrav på 1.00%, så sker beräkningen ut så här:
Marginakrav i procent: 10 x 98 x 0.01 = $9.80*
Beräkning för övernatten ränta för råvaror köp/sälj
Handelsvillkoren för råvaruhandel visar övernatten räntekurser som debiterade/betalade på daglig basis för innehavande av en position som är öppen efter dagens slut. Dessa visas i kolumnerna “övernatten ränta- köp” och “övernatten ränta-sälj”. Dagens slut är 22:00 GMT förutom under vintertid då det är 21:00 GMT.
Du kan använda följande formel för att beräkna ditt belopp för övernatten ränta:
Handelsstorlek x marknadspris vid dagens slut x daglig övernatten ränta = daglig övernatten ränta debiterad/betald*
*Övernatten ränta debiterad/betald är beräknad i valutan som instrumentet är angivit i.
Exempel
För en affär om 10 fat råolja med ett marknadspris vid dagens slut på $50.00 och en daglig övernatten ränta för köp (eller sälj) på -0.0028%, och föremål för en avgift på 1 dag så sker beräkningen så här:
10 x 50.00 x -0.000028 = -0.014 = -$0.01* avrundat.
OBS! Ava Trades plattformar visar övernatten ränta (swappar) i årliga termer.
Beräkning för spreads på aktieindex
Handelsvillkoren för aktieindex visar “spread över marknaden” för aktieindex-instrument om inget annat sägs. ”Spread över marknaden” är tillägget som AVATRADE lägger på den aktuella marknadsspreaden.
Beräkning för spreadkostnad: Spread x affärsstorlek = spread-debitering i valutan som instrumentet är angiven i.
Exempel 1
För en index US500 affär med en spread på 75 pips ($0.75), så blir beräkningen så här:
0.75 X 1 = $0.75*
AvaTrade kompenseras av Bid-Ask spreaden, om inget annat sägs.
AvaTrade tar inte ut någon provision på någon affär alls.
Beräkning för aktieindexmarginal
Alla instrument handlas på marginalen och gör det möjligt för dig att använda hävstång på dina positioner. Handelsvillkoren för aktieindex visar marginalbeloppen som procent (%).
Marginalformel i procent: positionsstorlek x aktuellt pris x marginal (%) = Marginal som krävs*
* Marginalen som krävs räknas fram i den valuta som instrumentet är angiven i.
Exempel
För en index US500 affär som bygger på S&P500 med ett marknadspris på $1400 och med ett marginalkrav på 0.50%, så blir beräkningen så här:
Marginalkrav i procent: 1 x 1, 400 x 0.005 = $7.00*
Beräkning för övernatten ränta köp-sälj för aktieindex
Handelsvillkoren för aktieindex visar övernatten (O/N) räntekurser som debiterade/betalda dag för dag för innehavande en position som är öppen utöver dagens slut. Dessa visas i kolumnerna “övernatten ränta- köp” och ”övernatten ränta- sälj”. Dagens slut är 22:00 GMT förutom under vintertid då det ändras till 21:00 GMT
Du kan räkna fram ditt belopp för övernatten ränta så här:
Affärsstorlek x Marknadspris vid slutet av dagen x Daglig övernatten ränta = Daglig övernatten ränta debiterad/betald*
*Övernatten ränta debiterad/betald är beräknad i den valuta som instrumentet är angiven i.
Exempel
För en index US500 affär med ett marknadspris vid dagens slut på $2000 och en daglig övernatten ränta för köp (eller sälj) kurs på -0.0028%, och föremål för en kostnad för 1 dag så blir beräkningen då här:
1 x 2,000 x -0.000028 = -0.056 = -$0.06* avrundat.
OBS! Ava Trades plattformar visar ränta övernatten (swappar) i årliga villkor.
ENSKILDA AKTIER
Spreadberäkning för enskilda aktier
Handelsvillkoren för enskilda aktier visar “spread på marknaden” för enskilda aktieinstrument om inget annat sägs. ”Spread på marknaden” är det tillägg som AvaTrade lägger till på den aktuella marknadsspreaden.
Formel för spreadkostnad: spread x affärsstorlek = spreadavgift i den valuta som instrumentet är värderad i.
Exempel
För en affär med 1 APPLE-aktie, med en spread om 12 pips (0,12), så blir beräkningen så här:
0,12 X 1 = $0,12*
AvaTrade kompenseras av Bid-Ask spreaden, om inget annat sägs.
AvaTrade tar inte ute provision på några affärer.
Beräkning för marginalen för enskilda aktier
Alla instrument som handlas på marginalen gör det möjligt för dig att använda hävstång på dina positioner. Handelsvillkoren för enskilda aktier visar marginalbeloppen i procent (%).
Marginalformel i procent: positionsstorlek x aktuellt pris x marginal (%) = Marginal som krävs*
*Marginalkravet beräknas i den valuta som instrumentet är värderad i.
AVA kan dubblera marginalkraven på specifika aktier före vinstrapporter. Detta är en förebyggande åtgärd för att förhindra att kunder som har stor exponering i nämnda aktier hamnar på minus.
Exempel
För en affär med 1 APPLE-aktie, med ett marknadspris om $500 och ett marginalkrav om 5,00%, så blir beräkningen så här:
Marginalkrav i procent: 1 x 500 x 0,05 = $25,00*
Beräkning för ränta övernatten för enskilda aktier köp/sälj
Handelsvillkoren för enskilda aktier visar kurser för ränta övernatten debiterad/betald på daglig basis för hållandet av en position utöver dagens slut. Dessa visas i kolumnerna “övernatten ränta- köp” och ”övernatten ränta- sälj”. Dagens slut är 22:00 GMT förutom under vintertid då det ändras till 21:00 GMT.
Du kan använda följande formel för att beräkna ditt belopp för ränta övernatten:
Affärsstorlek x pris vid dagens slut x daglig övernatten ränta = Daglig övernatten ränta debiterad/betald*
* Övernatten ränta debiterad/betald beräknas i den valuta som instrumentet är angett i.
Exempel
För en affär med 1 APPLE-aktie, med ett pris vid dagens slut om $140 och en daglig övernatten ränta köp (eller sälj) kurs om -0,0083%, och föremål för ändring om 1 dag så blir beräkningen så här:
1 x 140 x -0,000083 = -0,012 = -$0,01* avrundat.
OBS! Ava Trades plattformar visar övernatten ränta (swappar) i årliga termer.
Enskilda aktier, bolagsåtgärder & beräkning
Enskilda aktier kan i något skede delta i en bolagsåtgärd som kan innefatta: utdelningar, rättighetsfrågor, aktie/revers splittar, fusioner, förvärv, övertagningar etc.
Utdelning: För varje enskild aktie på AVATRADES handelsplattformar som tillkännager en utdelning så kommer AVATRADE att göra en justering till varje konto som har ett innehav av nämnda aktie i slutet av utdelningsdagen. Detta kommer ske en dag före utdelningsdagen.
Justeringarna som görs till konton kommer bli:
1. Långa positioner kommer krediteras med 100 % brutto-utdelningen.
(Antalet aktier x brutto-utdelningen) x 1.00
2. Korta positioner kommer debiteras med 100 % brutto-utdelningen.
(Antalet aktier x brutto-utdelningen) x -1
OBS! Det finns inga andra kostnader för kunden i relation till utdelningar.
Exempel
För en affär med 1 APPLE-aktie, med en BRUTTO utdeln. om $1.00, så blir beräkningen så här:
Lång position: (1 x 1.00) x 1.00 = 1.00 x 1.00 = +$1.00
Kort position: (1 x 1.00) x -1 = 1.00 x -1 = -$1.00
För ALLA andra bolagshandlingar; rättighetsfrågor, aktie/revers splittar, fusioner, förvärv, övertaganden etc. så kan dessa händelser ske drastiskt och utan förvarning.
OBS! Det finns inga kostnader för kunden i relation till dessa bolagsåtgärder
Beräkning för spreads för obligationer
Beräkning för spreads för obligationer
Handelsvillkoren för obligationer visar “spread över marknaden” för obligationsinstrument om inget annat sägs. ”Spread över marknaden” är tillägget som AVATRADE tar ut utöver den aktuella marknadsspreaden.
The Bonds Trading Conditions display the ‘Spread Over Market’ for Bond Instruments unless otherwise stated. The ‘Spread Over Market’ is the Mark-up AVATRADE adds to the Current Market Spread.
Beräkning för spreadkostnad: spread x affärsstorlek = spreadkostnad i valutan som instrumentet är angivet i.
Exempel
For a trade of 10 Bonds on the 5 Year US T-NOTE, with a Spread of 5 pips (0.05), the calculation is as follows:
0.05 X 10 = $0.50*
AvaTrade kompenseras av Bid-Ask spreaden, om inget annat sägs.
AvaTrade tar inte ut någon provision på någon affär alls.
Beräkning för obligationsmarginal
Alls instrument handlas med marginal och detta gör det möjligt för dig att använda hävstång på dina positioner. Handelsvillkoren för obligationer visar marginalbeloppen i procent (%).
Så här räknar du fram marginalen i procent: Positionsstorlek x aktuellt pris x marginal (%) = Marginal som krävs*
* Marginal som krävs räknas fram i den valuta som instrumentet är angiven i.
Exempel
För en affär på 10 obligationer med en tid på 5 år, US T-NOTES med ett marknadspris på $124,50 och ett marginalkrav på 1.00%, så blir beräkningen så här:
Marginalkrav i procent: 10 x 124.50 x 0.01 = $12.45*
Beräkning för köp/sälj för obligationer och övernatten ränta
Handelsvillkoren för obligationer visar övernatten (O/N) räntekurser som debiterade/betalda dag för dag för innehavande en position som är öppen utöver dagens slut. Dessa visas i kolumnerna “övernatten ränta- köp” och ”övernatten ränta- sälj”. Dagens slut är 22:00 GMT förutom under vintertid då det ändras till 21:00 GMT
Du kan räkna fram ditt belopp för övernatten ränta på det här sättet:
Affärsstorlek x Marknadspris vid slutet av dagen x Daglig övernatten ränta = Daglig övernatten ränta debiterad/betald*
**Övernatten ränta debiterad/betald är beräknad i den valuta som instrumentet är angiven i.
Exempel
För en affär på 10 obligationer med en tid på 5 år, US T-NOTES med ett marknadspris vid dagens slut på $150 och en daglig övernatten ränta för köp (eller sälj) kurs på -0.0028%, och föremål för en kostnad för 1 dag så blir beräkningen då här:
10 x 150 x -0.000028 = -0.042 = -$0.04* avrundat.
OBS! Ava Trades plattformar visar ränta övernatten (swappar) i årliga villkor.
BÖRSHANDLADE FONDER
Spreadberäkning för börshandlade fonder
Handelsvillkoren för börshandlade fonder visar “spread över marknaden” för obligationsinstrument om inget annat sägs. ”Spread över marknaden” är tillägget som AVATRADE tar ut utöver den aktuella marknadsspreaden.
Formel för spreadkostnad: Spread x affärsstorlek = spreadkostnad i valutan som instrumentet är angiven i.
Exempel
För en affär med 10 Financial Select Sector SPDR aktier, med en spread på 6 pips (0.06), så blir beräkningen så här:
0.06 X 10 = $0.60*
AvaTrade kompenseras av Bid-Ask spreaden, om inget annat sägs.
AvaTrade tar inte ut någon provision på någon affär alls.
Marginalberäkning för börshandlade fonder
Alla instrument handlas på marginalen och gör det möjligt för dig att använda hävstång på dina positioner. Handelsvillkoren för börshandlade fonder visar marginalbeloppen som procent (%).
Så här räknar du fram marginalkravet i procent: affärsstorlek x aktuellt pris x marginal (%) = marginal som krävs*
* Marginal som krävs räknas fram i den valuta som instrumentet är angiven i.
Exempel
För en affär med 10 Financial Select Sector SPDR aktier med ett marknadspris på $18.50 och ett marginalkrav på 5.00%, så blir beräkningen så här:
Marginalkrav i procent: 10 x 18.50 x 0.05 = $9.25*
Beräkning för övernatten ränta för börshandlade fonder köp/sälj
Handelsvillkoren för börshandlade fonder visar övernatten (O/N) räntekurser som debiterade/betalda dag för dag för innehavande en position som är öppen utöver dagens slut. Dessa visas i kolumnerna “övernatten ränta- köp” och ”övernatten ränta- sälj”. Dagens slut är 22:00 GMT förutom under vintertid då det ändras till 21:00 GMT
Så här kan du räkna fram beloppet för din övernatten ränta:
Affärsstorlek x Marknadspris vid dagens slut x daglig övernatten ränta = daglig övernatten ränta debiterad/betald*
*Övernatten ränta debiterad/betald räknas fram i den valuta som instrumentet är angiven i.
Exempel
För en affär med 10 Financial Select Sector SPDR aktier med ett marknadspris vid dagens slut på $24 och en daglig övernatten ränta för köp (eller sälj) kurs på 0.0083%, och föremål för en kostnad för 1 dag så blir beräkningen då här:
10 x 24.00 x -0.000083 = -0.019 = -$0.02* avrundat.
OBS! Ava Trades plattformar visar ränta övernatten (swappar) i årliga villkor.
Börshandlade fonder, Corporate Actions & beräkningar
Börshandlade fonder (ETFer) kan vid något skede delta i en Corporate Action; dessa kan inkludera utdelningar, rättighetsfrågor, aktie/revers-splittar etc.
Utdelningar: För varje ETF på AVATRADES handelsplattformar som tillkännager en utdelning så kommer AVATRADE göra en justering på varje konto som har nämnda värdepapper och i slutet av utdelningsdagen. Detta sker dagen innan utdelningsdagen.
Justeringen som görs för kontona blir:
1. Långa positioner kommer krediteras ned 90 % av bruttoutdelningen.
(Antal aktier x bruttoutdelning) x 0.90
2. Korta positioner kommer debiterad med 100% av bruttoutdelningen.
(Antal aktier x bruttoutdelning) x -1
OBS! Det finns inga andra kostnader för kunderna relaterade till utdelningar.
Exempel
För en affär med 10 Financial Select Sector SPDR aktier med en BRUTTO utdelning på $1.00, så blir beräkningen så här:
Lång position: (1 x 1.00) x 0.90 = 1.00 x 0.90 = +$0.90
Kort position: (1 x 1.00) x -1 = 1.00 x -1 = -$1.00
För ALLA andra Corporate Actions: rättighetsfrågor, aktie/revers-splittar etc. så kan dessa händelser ske plötsligt och utan förvarning. Öppna positioner och ordrar kommer stängas/tas bort i slutet av utdelningsdagen till marknadspris för just det specifika värdepappret.
OBS! Det finns inga andra kostnader för kunderna relaterade till de andra Corporate Actions.
INACTIVITY AND ADMINISTRATION FEES
Customer acknowledges that the Customer’s trading account may be subject to an inactivity fees unless prohibited by law. After 3 consecutive months of non-use (“Inactivity Period”), and every successive Inactivity Period, an inactivity fee will be deducted from the value of the Customer’s trading account. This fee is outlined below and subject to client relevant currency based account:
Inactivity Fee:
- USD Account: $50
- EUR Account: €50
- GBP Account: £50
Applicable fees subject to change periodically.
Customer acknowledges that the Customer’s trading account may be subject to an annual administration fee unless prohibited by law. After 12 consecutive months of non-use (“Annual Inactivity Period”), an administration fee will be deducted from the value of the Customer’s trading account. This fee is outlined below and subject to client relevant currency based account: This is to offset the cost incurred in making the service available, even though it may not be used.
Administration Fee:
- USD Account: $100
- EUR Account: €100
- GBP Account: £100
Applicable fees subject to change periodically.
